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Management Summary

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Sichtbar für alle Berechtigten

Quelle: DATEV-BWA (Kurzfristige Erfolgsrechnung), automatisch ausgelesen und auf den Cent gegen die Kumuliert-Spalten verifiziert. „Sonstige" = Gesamtkosten ohne Personal; Freelance = Material-/Wareneinkauf (Fremdleistungen). Vorläufige Werte laut Buchführung.

People Investment · Ministry

Zellwert = Brutto je Monat. Zelle anklicken: Brutto ändern (Netto/SV/Lohnsteuer skalieren automatisch mit) – Haken „für Folgemonate" für eine Gehaltserhöhung ab dem Monat. Name anklicken: Austritt, Umbenennen. Oben 2026/2027 umschalten. Die Zeilen Netto/SV/Lohnsteuer sind der Liqui-Abfluss, der per Knopfdruck ins Cash Flow Management übergeht (2026).

Exakt aus „Personalaufwendungen Arbeitstabelle 2026" importiert (Jul–Dez auf den Cent gegen die Liqui verifiziert). Brutto-Änderungen skalieren Gehälter/SV/LSt proportional – jede Zahl bleibt je Monat manuell übersteuerbar.

Balance heute

manuell gepflegt · € · klicken zum Ändern

Projected 31.12.

–

Lowest Balance

–

Risk Potential

manuelle Notiz · klicken zum Bearbeiten

Zahlungsströme

Nach Kategorie gegliedert · Positionen × Kalenderwoche (wie deine Excel)

Gesamtjahr

Datenquellen

Live angebunden · manuell steuerbar

People InvestmentGehalt · SV · Lohnsteuer — synchronisiert

Forecast-Sheetfreigegebene KVAs — synchronisiert

Manuell in der AppBalance · Eingangsrechnungen · Fixkosten

Cash Alert

Warnung, sobald die Balance darunter fällt

Schwelle 100.000 €

Szenarien

z. B. „Kurzarbeit Oktober" — an/aus schaltbar

Cash Flow Management

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Cash Flow Management

People Investment

Moco

Forecast

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Commerzbank

Eingangsrechnungen

Datev

KUG Berechnung

Versicherungen